# 付款单为商家采购商品时给供应商付款的单据，付款单为采购人员将采购的商品款项支付给供应商后，财务人员进行了出账操作后，会操作生成付款单，付款单会和[**供应商余额**](%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%BD%99%E9%A2%9D%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%A1%A8.md)进行关联，每审核一条付款单都会在[**供应商余额**](%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%BD%99%E9%A2%9D%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%A1%A8.md)中生成一条金额数据。 ## 1.列表 ### 付款单列表可进行筛选付款单据，页面有新增按钮可点击进行新增付款单操作，新增的付款单都是待审核状态的，需要审核后才会生成对应的[**供应商余额**](%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%BD%99%E9%A2%9D%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%A1%A8.md)，可点击查看按钮进入详情查看付款单详情，在单据未审核的情况下可进行重新编辑单据信息，重新提交审核。  ## 2.新增 ### 新增付款单时需要选择：付款单位，所属店铺，源单据号，结算账户，付款金额。优惠金额（不用必填），结算方式。 #### 付款单位：付款单位为采购商品时选择的供应商。 #### 所属店铺：此为要做那个商铺的付款单，每个商铺的商品采购都是单独的，所以做付款单时需要选择对应的商铺 #### 类型：此为这条单据的单据类型，具体单据类型可在[**财务管理**](%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86.md)中的[**财务类型**](%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%B1%BB%E5%9E%8B.md)进行添加。 #### 源单据号：选择源单据号时，弹窗内只会显示付款单位供应商/所属店铺名下的采购订单可以选择。 #### 结算账户：此为与供应商付钱时给供应商打款的账户。 #### 付款金额：此为与供应商付款的具体金额。 #### 优惠金额：此为付款时供应商给的优惠金额。 #### 结算方式：此为付款时企业是以哪种方式给供应商进行打款的，分为：现金支付、支付宝支付、微信支付、银行打款等选择。 #### 新增：新增按钮为新增一条付款，使用场景（可能会有其他场景，根据实际情况进行使用）：企业分两次打款的情况（例如：与供应商付款时第一次付款多少，货到验货后，在付款多少，可做成两行单据）。  ## 3.退款 ### 与正常付款单无区别，只是将金额改为负数即可，单据类型为付款退款单。  ## 4.保存 ### 付款单创建后又两种保存方式，一种为【暂存】还有一种为【保存并提交审核】 #### 暂存：此为单据可能因其他原因还未做完，需要暂时保存下来，具体问题解决后在进行完善信息（暂存后，单据不在列表展示，再次点击新增按钮时，会将上次暂存的单据信息重新显示）。 #### 保存并提交审核：此为在保存的操作下再进行提交审核操作（点击此按钮确认后，单据为待审核状态）。