## 适用场景 公司采购商品，预付或全额付款时由出纳创建付款单 ## 界面字段 **单据日期**：系统默认当日 **往来单位**：选择供应商 **开户行**：供应商的开户行 **银行账号**：供应商的银行帐号 **币别**：默认本位币 * * * * * **结算帐户**：选择帐户 **金额**：输入此次付款金额 **币别**：系统默认本位币 **结算方式**：选择结算方式 **结算号**：输入结算方式的单据号 **备注**：行上的备注说明 * * * * * **结算单**：选择往来单位自动带出结算单 **类别**：结算单类别 **单据日期**：结算单日期 **到期日**：付款给供应商的最后期限 **单据金额**：单据金额 **已核销金额**：此单据的已核销金额 **未核销金额**：此单据的未核销金额 **本次核销金额**：本次核销金额 * * * * * **备注**：整单的备注信息 * * * * * **我方承担费用**：此次付款我公司所承担的费用 **费用科目**：公司承担的费用所对应的科目 **本次预付**：核销行全部为零，则此次为预收款 **对应凭证**：审核后生成的会计凭证的凭证号 **采购订单**：选择指定订单的预付款 * * * * * ## 列表字段 单据编号、单据日期、往来单位 、总金额、状态、审批状态、未核销金额 ## 按钮 【核销行金额清零】点击此按钮后，所有结算单的本次核销金额为零，保存后为此次预付款项。 ## 动作 **删除**：可删除付款单 **复制**：可复制此单据 ## 可能的报错 Tips: 下面报错中的 %s 对应的是具体单据中字段的值； \n 是换行符，界面显示会换行。 **该业务伙伴存在未审核的收/付款单，请先审核** **业务伙伴(%s)存在未审核的收/付款单，请先审核** **不可以删除已经审核的单据** **已审核的单据不能执行这个操作** **请输入供应商类别(%s)上的科目** **本次核销金额不能大于付款金额。\n差额: %s** **账户余额不足。\n账户余额:%s 付款行金额:%s** **本次核销金额不能大于未核销金额。\n 核销金额:%s 未核销金额:%s** **账户余额不足。\n 账户余额:%s 收款行金额:%s** **结算帐户与业务伙伴币别不一致。\n 结算账户币别:%s 业务伙伴币别:%s** ## 排序依据 创建单据的先后顺序 ## 常用搜索 往来单位、单据编号、总金额