# 借支管理 借支管理，主要应用在 员工需要提前从公司预支款项（如出差先预支一笔费用）的情景。 ## 借支流程  ## 申请借支  点击新建借支单按钮  此处，如果关联了合同的话，则此笔借支资金，会算到项目成本中。录入的信息，经过审批之后，则会在 `付款管理` 中出现一笔 待付款借支款项。   财务人员付款后点击【付款】确认付款 >[danger] 借支的款项需要还款，此处通过报销来处理。接下来我们讲解一下，报销关联借支单的场景。 ## 借支单还款 点击报销管理  点击关联借支单  选择要抵充的借支单  这里我们模拟一个场景，员工A出差通过【借支申请】预支5000元，到了归还钱款时，存在三种情况如下： **情况1：** 此次预支的5000正好用完，并且有 5000的发票，此处填写`报销明细`，填写对应的 5000的发票报销,审批通过之后。则此笔借支完成了抵充。借支还款完成。 **情况2：** 此次预支的5000不够用，申请人又自己贴了 3000，并且拥有 8000 员的发票。此处填写`报销明细`，填写对应的 8000的发票报销,审批通过之后。则此笔借支单的5000会被平掉，并且会在`付款管理` 中生成一条 3000 的待付款单，财务需要将 3000 打给报销人员后确认付款。 **情况3：** 此次预支的5000没用完，申请人只花了3000，并且有3000的发票。此处填写`报销明细`，填写对应的 3000的发票报销,审批通过之后。则此笔借支单的会被平掉3000，并且在`收款管理` 中生成一条 2000 员的待收款单，借支人员将剩下的 2000 归还公司，财务确认收款后，则此笔借支单还款成功。