多应用+插件架构,代码干净,二开方便,首家独创一键云编译技术,文档视频完善,免费商用码云13.8K 广告
## 【现金银行】定义:查询公司“现金账户”及“银行账户”余额,账户间互转资金。 【现金银行】分为:“现金余额”“银行余额”“转账”三个模块。 #### **操作规范**: 1、约定交账时间。 2、预留固定找零用的底款,且不录入到软件中。 3、要求每日必须核对账款并做好转账。 #### **功能介绍**: 【现金余额】所有“库存现金”科目下的各账号当前余额。 ![](https://www.kancloud.cn/book/lidian/lidian_003/preview/images/screenshot_1605334469378.png) 【银行余额】所有“银行存款”科目下的各账号当前余额。 ![](https://www.kancloud.cn/book/lidian/lidian_003/preview/images/screenshot_1605334485723.png) 【转账】各账号之间互转资金。 日常公司各账号之间的资金互转,及交接班,交账用途。下图例:微信账号当日收款:2170000元,下班前提现至工行6001卡号当中。 *注:转账单中的“手续费”,仅为备注作用。手续费如需做至成本当中,需对应开具“一般支出单”及“生成凭证(PRO版本)”* ![](https://www.kancloud.cn/book/lidian/lidian_003/preview/images/screenshot_1605334701817.png)