## 【报销单】定义：员工垫付费用，申请报销所填写的单据。 费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的。事情完成后回公司报销，并将需要报销的票据上传，由领导审核，再由财务给当事人报销。 #### **首先，填写基本信息：** 新建报销单，报销人默认为当前登录人，如为代开，注意切换报销人。选择报销时间、往来单位等信息。 【代付】勾选项，连锁版多账套时，报销人代替其他分公司垫付的费用，需要在对应账套报销的，选择账套名称，勾选代付。*注意：本公司内的报销，无需勾选此项。* 报销单可关联【产品订单】，报销审批后，支出费用直接调取该关联，进入单笔订单**费用成本**。也可关联【商机单号】，报销审批后，支出费用直接调取该关联，进入商机单的**营销成本**。垫付公司运营费用（如：水电费、房租）无需关联单号。 【附件】需要报销的票据，扫描或拍照，上传至报销单中。 #### **其次，填写报销明细：** （**摘要为必填项，否则金额不计算合计数）**  \*注：报销单不会形成实际支出。报销单审核/审批后，由财务人员生成支出。注意查看列表上的“当前步骤”显示的状态，审批通过的。点击报销单单号打开报销单，点击【生成支出】，报销单的内容会直接调入一般支出单中。选择“出账科目”及“支付方式”，如有借款可“借款抵支出”，保存审核/审批。  PRO版本中，报销单可启用**审批流程**，进行多步审核审批。内容不确定时，可先“保存”，确定后，再进行“保存并进入审批”。  【查询条件】中，可按审批状态查询，也可按是否已经形成支出单查询。