## 【现金银行】定义：查询公司“现金账户”及“银行账户”余额，账户间互转资金。 【现金银行】分为：“现金余额”“银行余额”“转账”三个模块。 #### **操作规范**： 1、约定交账时间。 2、预留固定找零用的底款，且不录入到软件中。 3、要求每日必须核对账款并做好转账。 #### **功能介绍**： 【现金余额】所有“库存现金”科目下的各账号当前余额。  【银行余额】所有“银行存款”科目下的各账号当前余额。  【转账】各账号之间互转资金。 日常公司各账号之间的资金互转，及交接班，交账用途。下图例：微信账号当日收款：2170000元，下班前提现至工行6001卡号当中。 *注：转账单中的“手续费”，仅为备注作用。手续费如需做至成本当中，需对应开具“一般支出单”及“生成凭证（PRO版本）”*